1、负责店面的现金和转帐票据的收付工作，当天收入的现金和转帐票据，要及时存银行，不得积压。
2、记录现金日记账和银行存款日记账，按记帐规定结出每页借贷发生额，累计总数和当天余额，要日清日结。
3、每天根据帐薄的发生额和余额，编制 现金及银行存款收付日报表 送会计审阅。
4、负责各部发票的开具。
5、定期抽查各收银点的库存现金及业务周转金，并做检查报告进行汇报。
6、定期出具各部资金流水周报，业绩统计报表，按领导要求按时完成。
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