1、办理现金收付，严格的按照规定收付款项；
2、办理银行业务，按规定填写支票和外汇，并及时送达银行；
3、银行发生业务后取回回单及开户、销户、贷款等银行相关业务；
4、对于各单位的支票、收据、及其他各项单据的领取和缴收进行登记以及保管；
5、月底对账，开工资扣款收据，月末账务核对并填制相应的表格等工作。
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