一、岗位职责：

1.负责审核采购订单、采购收货单以及送货单的入库和退货业务的管理，建立采购和销售合同档案；

2.负责审核供应商提供的结算凭证（包括发票），对进项发票做好登记备查工作；

3.负责核对票据开票业务的管理工作；

4.负责审核销售合同、销售出库，审核实际出库品类和数量与发票出库的品类和数量是否一致；

5.负责核对并确认客户每一笔回款，做好客户回款的审核确认工作，登记应收账款明细台账，并做好日常核对工作，及时将对账资料归集存档，必要时协助商务与客户对账；

6.负责应收账款与应付账款往来余额核对、账龄分析和预警、催款及开收发票，完成应收应付账款分析报告，根据应收账款回收指标，按月分解；

7.负责对应收账款金额较大、账龄较长的客户进行重点跟踪，及时反馈信息给商务，及时核对账目，做好应收账款的核销工作；

8.负责编制公司的现金、银行日记账凭证并于月末协助总账核对现金、银行对账单，做到账实相符；

9.完成公司上级领导交办的其他工作任务，对其他部门能做到财务支持和沟通。

二、任职要求（录用条件）：

1.大专及以上学历，财务、会计、审计等相关专业，2年及以上应收应付相关工作经验优先；

2.具有批发行业企业工作背景，有医药行业批发公司工作经验者优先；

3.熟练操作财务软件、Excel、Word等办公软件；

3.熟练掌握企业会计准则体系、财务专业知识、财务处理，熟悉财政及税务的政策法规；

4.有较强的沟通能力，有良好的纪律性、自律性以及对工作认真、细致、负责的态度，并能在压力下工作。