岗位职责:
1、认真审核各种报销支出凭证,确认OA审批流程完毕方可支付,对违反规定或有误差的,要拒绝办理报销手续。
2、严格遵守现金管理制度和银行结算制度,不发生差错,做到帐簿健全,凭证完整登记及时准确,手续完备,日清月结,月末对货币资金进行盘点,保证帐实相符。
3、每个工作日下班前盘点库存现金,确保帐实相符。
4、每个工作日上午10点前将日报表准确无误报送相关领导。
5、负责银行账户管理。
6、每月末与会计核对货币资金账面后编制“银行存款余额调节表”。
7、每月在规定的时间内按时发放上月工资且准确无误。
8、对每月规定时限还款的项目,要有明确的记录,在规定时间内按期还款不得延误。
9、完成领导交办的其它工作任务。
备注:本岗位录用后需立即上岗,最迟到岗日为2017年正月初十,不符合此项条件者勿扰。
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