1、负责现金的收支、保管工作,并根据收付凭证及时登记现金日记账
2、负责网银账务结算业务,以及对账等银行工作事务、并根据收付凭证及时登记银行存款日记账
3、负责公司费用报销,支付工资等工作
4、做到日清月结,每日发送货币资金余额表
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