1.按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账。
2.根据审核无误的报销凭证支付各项日常费用及专项费用。
3.每日负责盘清库存现金,核对现金 日记账,按规定程
序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4.保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5.负责接收各项银行到款进账凭证,并 传递到有关的制单人员。
6.根据考勤及绩效表等编制工资表并按时发放薪资。
7.办理员工的社保及公积金业务。
8.每月编制上月的资金收付报表。
9.其他领导交代的事项。
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