岗位职责:
1、负责管理银行账户,编制资金日报表
(1)负责办理银行开户及销户,保存相关资料归档
(2)收集银行对账单、打印银行流水,落实银行未达账项。
(3)保管公司财务印鉴、银行票据、及相关证件
(4)办理资信证明业务
(5)保证资金的安全(网银密码)
(6)编制资金日报表,按时报送领导
(7)收付银行承兑汇票(电子、纸质),编制会计凭证,并注意到期时间
2、职责表述:负责公司现金业务
(1)到银行办理现金提、存业务
(2)现金收付款原始凭证的审核、报销及凭证制作
(3)个人借款的清理、清算
(4)发放工资,编制工资凭证
3、办理税务申报和纳税工作
(1)根据国家有关税法规定,对公司当月应缴纳税金填写纳税申报表
(2)办理相关的领导审批手续
(3)在规定税务纳税时间内完成缴税
4、编制资金使用报告,做出下月用款计划
(1)按照当月资金使用情况,分析下月资金使用计划
(2)办理相关的领导审批手续
(3)根据计划书合理控制资金的使用
任职要求:
1、教育水平:大专以上
2、专业:会计学、财务管理、统计等相关专业 初级职称
3、工作经验:2年以上工作经验,1年以上同岗位工作经验
4、所需知识:财务专业知识
5、技能要求:熟悉使用财务软件,熟练使用计算机办公软件
6、其他情况:沟通能力较强、诚实可靠
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